mukk_hosoの日記: 中長期投資
日記 by
mukk_hoso
大切なお金を大事に投資し、地味ではありますが安定的リターンを
狙いたい方には参考になると良いのですが・・・
前提:
○この例は、あくまで中長期投資向きです。トレードをはじめたばかりの人には
参考になると思います。
○常に「ど底で買い、天井で売る」ことを目指している人には向きません。
○一攫千金タイプの方にも向かないでしょう。(^^)
○「山の2合目で買い、頂上を過ぎた下り8合目で売る」
という、私が見てきた最もProfitable なトレーダーが基本とする手法です。
○非常に基本的で、当たり前のセオリーですが、一回当たりの損を最小に食い止め
打率が悪くともトータルでのリターンを高める(利を限りなく伸ばす)ことが可能
だと思います。
○きっと読み終わったら「何だ そんな基本言うなよ!」って思われるでしょうが
実際は、この基本を守ってトレードした者が 例えば1年間というタームで見た場合
最も収益を上げているのも事実なのです。(私の経験ですが)
以下、日経平均価格を例にします。
ポイントとなる価格は
①3月15日ザラ場安値11433円
②7月下旬のザラ場安値3つ 11531円(7/23)、11562円(7/24日)
11539円(7/30日)
③Gap 11972円(8/1高値)~~12060円(8/2安値)
④8/2高値 12407円
さて、私は今、日経平均がそろそろ底入れでは?と考えています。
そこで 取る私のトレード手法は以下の通りです。
押し目買いを基本に、ターゲットは③のGapを埋める当たり=12000円前後になります。
この時の、ストップロスポイントは①(実際にはダマシもあるので11300~11400円当たり)
これで玉砕(笑)された場合は 損が約6%。100万円なら6万円程度。
もちろん、今が買い! どうしても我慢できなければ、今の値段(12320円くらい)
で買うので、この場合、玉砕された時の 損は 8%くらい ということになります。
まずは、自分の資金量と受け入れられるこの取引きの損失を見比べて、エントリー
ポイントと株数を決める訳です。
さて、運良く相場がストップレベルに達せず、上昇し始めたとします。
基本は・・・高値更新をしていく度に、直近の調整した底値(サポート価格)
までストップロスポイントを引き上げることです。
具体的には12000円または今の価格を買った後、④の高値を抜けた段階で
ストップレベルを②のちょっと下くらいまで引き上げます。(③でも可)
一定期間の上昇相場で12700円当たりまで上昇して、数日間の調整をしたと
しましょう。その調整が12200円当たりで底入れし、再び12700円を更新
した段階でストップレベルは12200円のちょっと下に引き上げられます。
以降は、トレンドが続く限り、この作業を繰り返すわけです。
ストップロスレベルに価格が落ちない限り、決して利食いません。
こうして、損を最小にして、トレンドに乗り、利を伸ばすことを実現するわけです。
注意:・これは、例として日経平均にしましたが、個別株ですともう少し騰落率
が高いでしょうから、もっと打率が悪くなる可能性が高いと思います。
ただ、これは基本型ですから、 応用すれば使えると思いますが。。