smoozの日記： 決算2日目

昨日、忙しかったので日記をつけられなかった。
なので、その分もまとめて。

2日目
朝、積送勘定がマイナスになっていることの連絡を受け、それと同時に、7月の実績に問題があることを連絡してくれた。
なので、7月の積送勘定をすべて調査。
貴注番で、＋と-をペアにしていくことで、ミスしている物を発見。
そこで、振伝を入力して対応。

教訓としては、売上の問題があったときには、積送勘定をチェックしろ。

だった。

次に、お昼近くになって、QM稼働準備作業にて、問題発生の報告を受ける。
OSSをあたって、解決方法を発見し、担当者へ連絡。
会計への影響も調査して、経理部内で相談、調整。
対応策が確定したので、QM準備作業の続行指示。
無事にQMが稼働することの連絡を受けた。

次に、夕方から償却費計算。
AAモジュールを使ってないので、差額を手計算で算出。
また、現在稼働中の償却計算ソフトに登録されてない設備があるので、その分の償却費もハンドで計算。

AAモジュールを下期に稼働させ、年度末決算にはこの作業を行わない様にしたいと決意させられる出来事だった。

夜に入って、ソフトウェアの償却、水道加入権の償却を計算、また、固定資産税の処理も行った。

とりあえず、ここまでで振伝入力はすべて完了。
終わったのが、20:30位だった。
その後、AAの開発作業を行って、帰宅した。